全面預算決策系統

發表于:2015-02-04 14:39 閱讀:

系統簡介

系統目標與定位

  • 提升預算編制的效率與精度,方便經營者快速掌握全局狀況;
    快速全方位收集各種預算要素,自動檢查,按組織累積:
銷售額
銷售臺數銷售單價
零部件件數零部件單價
金額管理品……
 
經費
人員計劃人工費用
一般經費銷售費用
財務費用……
 
材料費
展開部品表采購材料
CUCD控制……
 
庫存
成品庫存半成品庫存
原材料庫存……
 
投資&固定資產
固定資產設備投資
折舊費用……
 
其他
期初值貸借款
資本公積計劃……
 
稅金
法人稅……
 
應收款項
應收款項回收前提設置
回收計劃……
 
應付款項
應付款項支付前提設置
支付計劃……
 
其他收入、損益
匯兌損益營業外收支
特別收支……
 
  • 可自行定義各預算要素的粒度、匯總的組織層級途徑可按組織層級自動累積
 
  • 迅速匯總數據,生成預算對象組織的損益表、全公司的資產負債表與現金流量表,
    通過信息發布平臺以多種形式反饋給關聯組織。
不同預算類型間的比較(當初、修正、預測等)月、季度的定期進度比較
 
  • 支持戰略性預算項目、指標的管理,培養有全局性、未來性思考的干部。
各種改善活動的經費投入(人才培養、文化改善、技術力提升等)
重大投資進度推移
不同期間戰略性項目可以靈活變動
 
  • 支持預算考核對象組織逐步變為自主經營體,預算考核對象組織逐步深化,
    培養更多的經營性人才。
1. 例如,預算考核對象組織為部門第一步:經費的管控第二步:獨立的損益表(自主經營體)
2. 預算考核對象組織深化為課…

系統功能模塊一覽返回頁首

A1-STEER全面預算管理系統以我司特別研發的“信息收集統計解決方案(OnlineSpreadSheet技術)”為核心,充分活用客戶現有的Excel資料,以此為模版雛形快速生成信息收集畫面,增加了 組織層級的自動累積功能,自動生成預算方面的相關報表(損益表、資產負債表、現金流量表等等) 并對預算進行滾動控制。

功能特色返回頁首

A 滾動預算

制定年初預算時,作成1~12月的預算;年中也可對預算進行調整,作成7~12月的修正預算。另外,每月對過去月份已經發生的實績自動進行累積,對未來月份,可以根據預測調整修改 數據,形成滾動預算,并與當初預算、修正預算等形成比較分析。

B 自動模擬

預算初版作成后,對預算的前提條件進行調整,自動模擬出預算結果。
管理者確認OK后,把模擬結果確定為正式預算版本。

C 和其他系統的接口

具備與各種相關業務系統的標準接口,如:
銷售管理、生產管理、售后服務與維修配件、間接材料管理、人事管理、財務會計等

D 預算科目和會計科目的對照

具備預算與會計科目的對照功能,會計分錄信息可以自動對照出現在預算科目上。

E 預算科目變更的對應

系統可常規合理對應預算科目變更(科目增加、名稱更改、科目刪除)
科目增加、刪除時,過去數據不變,未來的數據手工調整。

F 組織變更時的處理

具備組織結構的變更版本功能,
可常規合理對應組織的追加、變更、刪除、合并、分割、變動
更改前組織的過去數據不變,更改后的組織可對未來的數據進行手工調整。

G 人工費用等機密信息的處理

對于人工費等限制公開的信息,具備嚴密的信息保密功能。

H 執行控制

對于特定的預算科目,發生時與基準預算進行比較,自動提示實現及時的控制。



致力于解決

企業預算編制方面的煩惱

  • 很多公司的預算還停留在手工階段,僅僅集中在個別部門(如:財務)作成,
    沒有一套良好的編成指南可以指導全體部門共同參與;

  • 很多公司的預算只做到成本費用方面,沒有全面的涵蓋到銷售收入、人員計劃等;

  • 各預算要素要按照組織層次進行收集匯總,需要花費大量的時間,并且要結合
    經營者的意圖進行多次模擬、修改,整體的周期時間很長;

  • 使用Excel管理預算時,Excel文件存在多個版本或模板,容易產生混亂;

  • 收集信息的種類多,數據關聯多計算復雜,數據采集及管理報表的格式經常變化,
    導致作業效率低下,并且經常容易產生錯誤: 
eg.模板的個別修改 → Excel嵌入宏失效、導致無法統計數據
催促的工作量大 → 要費時費力寫郵件催促多個關聯單位或部課

  • 預算通常是以經營層和中高層干部為主體進行編制,屬人化嚴重。而且預算的機密性高,
    一般也沒有詳細的說明解釋資料,新干部往往難以勝任預算編制業務;

  • 經營需求、經營戰略等經常修改,預算流程以及預算內容都很難固化下來。

  • 預算匯總結果、中間進度狀況無法限量的向關聯組織反饋,導致參與感不夠,也影響預算的達成率;

  • 預算考核對象組織深化很難對應(如: N年考核到部門 , N+2年時考核到課);

  • 預算考核對象組織往往局限于經費的控制,沒有管理到組織損益表,無法把預算考核對象組織變成自主經營體。


系統亮點

  • 預算操作的便利性

預算編制過程中,提供系統操作上的便利性。



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  • 靈活對應預算項目變更
1/預算項目變更

預算項目變更(如: 機型成本信息)或者表單布局變更時,可以查詢過去的數據

2/預算項目追加

預算項目追加(如:經費科目)刪除時,過去的數據不刪除,在查詢歷史數據時,該追加科目顯示為0.

3/預算項目刪除

在查詢歷史數據時,刪除的科目(如:經費科目)在畫面不顯示。存到Excel文件時系統自動將該科目(行/列)轉化為Excel的隱藏行。

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  • 靈活對應多形態的組織變更

可通過組織版本控制,靈活對應組織追加、刪除、變更,移動等。

1/組織分割

組織分割后系統自動拆分原預算,手工填寫新組織的預算數據。

2/組織合并
3/組織調整

組織調整后,預算數據一起跟著遷移,靈活對應。

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  • 各種預算種類間的對比

例: 2013年度與2014年度的PL報表(損益表)對比

例: 2014年度的經費預算與實績對比




用戶案例

某大型機電制造企業的 A1-STEER 全面預算管理系統

  • 公司規模

該公司是印度尼西亞的大型摩托車生產廠商,年產230萬臺(日產6,500臺),具備研發、生產、銷售機能,擁有8,000多名員工。有1,700余家經銷商,印尼國內銷售為主,進出口的業務規模也很龐大。

  • 系統實施時間、管理范圍

2011年9月 -- 2012年2月
預算編成、預算模擬、滾動預算,對比分析(執行控制二期導入)

  • 系統實施背景
系統導入前,利用Excel手工制作預算,為了確保預算精度和干部的理解,從基層組織逐層收集預算數據,每次的預算編成的期間長達2個月以上,并且市場變化快,因為事業規模龐大,年末實績與預算差達數億元;經營層迫切需要及時預測經營狀況,并與基準預算進行比較,及時采取措施;
  • 實施效果
數據收集的速度大幅提升,并自動從相關業務系統取得數據,預算編成的整體效率大幅度提高,
工數削減60%以上,周期由原來2個月縮短為2周;
經營者及管理者可實時看到各種預算的差異狀況,預算的執行精度大幅度提高;在預算編成過程中,經營者與管理者在方針、思想等方面的溝通增多,管理者的經營意識得到強化,
經營者也變得可以更加從容地面對各種變化。


實施團隊為客戶推進人員做用戶教育


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